基金问题答疑汇总
诺远资产 2021-12-01 15:04
本月基金答疑问题收集截止11月30日下午18点，基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复；为提高收集基金类疑问效率，请认准基金客服邮箱（jjkf@nuoyuan.com.cn），对应发送所持产品疑问至官方邮箱，客服人员会针对每一个问题认真记录和反馈。
为维护我司全体基金投资人权益，请大家不信谣，不造谣，不传谣，以公司官方信息为准，目前公司所管理基金产品均在积极有序处理推进中，请耐心等待顺利成功退出。
当前客服邮箱中所收集问题重复性较多，客服会根据收集问题情况每月初进行公布一次，请大家知悉！本期疑议汇总呈现如下：
鼎鑫2号
问题：我是鼎鑫2号的投资人，我们投资人需要了解鼎鑫2号的真实情况：
1.鼎鑫2号基金2021年11月已经满3+1+1的五年期，依据合同必须召开投资人大会，确认资产流向，确权，决定是否继续投资。
2.鼎鑫2号目前账户有多少资金？何时分配给投资人？
3.鼎鑫2号投资的五个项目的进度是什么情况？从2019年起至今的投资报告除了时间，其他只未变。
答：基金项目进展情况投资人可以参考管理人最近一期下发的基金投资报告为参考，报告中所阐述项目的进展情况均是投资标的本身的近况。另外该基金本身就是一个时间跨度相对较漫长的，且较注重长期投资效益的组合投资，所以在某一阶段该项目披露的进展情况可能会出现较上期报告无变化的的情况产生。至于投资人关心的分配问题，管理人同样着急也理解投资人心情，但是项目何时回款分配要看具体项目本身运营情况来判断，公司投后团队也不能为了退出而退出的目的，强行将项目退出从而对项目产生不利影响，而是会根据项目自身运营情况、在保证投资人利益的前提下尽可能快的择机退出分配。待项目有具体进展及消息会第一时间以各种渠道告知到投资人，请给予时间耐心等待。
鼎鑫4号
问题：我是“鼎鑫4号”私募基金投资人请问:
1.根据汉富基金客服7月2日的“基金产品问题答疑汇总”可见：“答：本季度管理人已将基金所持的360金融股票全部减持完毕。管理人已开始筹备资金回境的相关流程及方案”。360数科既然在6月底才减持完毕，根据公开信息6月11日至30日在连续14个工作日内“360数科”收盘价都在40美元以上，最高达45美元，（请见附件一）。我们静待汉富给鼎4投资人360数科退出价格的清单。360数科何时分配？请明确答复，并请尽快抓紧分配。
2.360数科买入成本、卖出价格、应交税费、实际收益和银行流水等请一并向投资人公布。
3.“鼎4”2017.4.7.成立，总募集资金2.3615亿元，恒泰2017.4.28.转烟台汉富璟斐2.316135亿元，根据年报披露共投资五个标的项目，用2.06亿元，璟斐应该还有投资余额2560余万元，但余款的去向汉富一直避而不答有意回避，我们已通过“天眼查”查出这笔款烟台汉富璟斐已投资深圳云联金通科技有限公司，持股比例8.75%。请汉富尽快确权，明确这是鼎4投资人的股权，并向鼎4投资人公布清单。不要到时将其它烂资产打包给鼎4。请韩总和汉富基金客服倾听投资人诉求，认真履行北京证监局“恪尽职守，严格履行私募基金管理人诚实信用”的监管要求。
答：奇步天下的问题上次问答已经做过相应回复，目前管理人已将基金所持的股票全部减持完毕。管理人已开始筹备资金回境的相关流程及方案，因项目涉及境外投资，需进行资金回境、税务筹划、报税等一系列工作，还需时间处理，待完成回款后将立即进行分配，至于项目退出价格、费用明细、最终投资回报情况等需回款完成后才能计算出，请投资人耐心等待。
鼎鑫4号投资深圳云联金通科技有限公司350万后期报告中会作出体现，至于未投出资金等情况并非避而不谈，每一支基金的投资不可能将募集的所有资金全部投出，在日常管理当中也会产生相应的管理费、托管服务费等等，有所预留或未投出是符合要求的。管理人一直按照基金的法律法规要求恪尽职守的去管理每一只基金。
鼎鑫5号
问题：我们作为鼎鑫5号私募投资基金（以下简称“鼎鑫5号”）的基金份额持有人，就贵司的答疑提出如下问题，请尽快予以回复：
1.关于义翘神州项目所称的账户委派代表不予配合变更一事，目前具体进展如何？困难在哪里？解决方案是什么？
2.天天拍车和聚橙网络未退出的原因是什么？现项目已经到期，打算何时退出？
3.请明确告知投资人奇步天下退出具体情况，盈利多少？预计何时可以启动兑付工作？
答：奇步天下项目的问题上次问答已经做过相应回复，目前管理人已将基金所持的股票全部减持完毕，管理人已开始筹备资金回境的相关流程及方案，因项目涉及境外投资，需进行资金回境、税务筹划、报税等一系列工作，还需时间处理，待完成回款后将立即进行分配，至于项目退出价格、费用明细、最终投资回报情况等需回款完成后才能计算出，请投资人耐心等待。
义翘神州项目已在往期答疑中多次回复具体情况为账户委派代表不予配合变更事项导致工作暂时无法推动，公司对于此类问题将持续寻求其它可行办法尽快解决，如有最新消息会第一时间告知。至于其它项目情况请参考管理人最近一期投资报告，项目的退出与否需要视项目本身的运营情况及保障投资人利益等前提下综合评估的。
鼎鑫1号、鼎鑫6号
问题：你好，我是鼎一和鼎六的投资人，有几个问题如下望做解答。
1.雷蛇上个月底说很快将兑付，目前过去一个月了，目前流程走到哪一步了，预计还有多久能兑付到投资人手里？
2.之前显示西安新通的股权去年十月份已经转让，请问转让的部分是鼎六的股权份额吗？望做解答。
3.鼎一的车轮之前季度报说预计今年三季度上市，目前已经四季度了，后面的季度报也没有提及，车轮目前是个什么情况望做解答。
4.鼎一的远程视界官司应该全部结束了，公司有没有后续跟进的步骤希望解答。
答：1.雷蛇目前进展顺利，还有一些收尾工作需要处理。
2.西安新通退出的份额并非鼎鑫6号的份额，请知悉。
3.鼎鑫1号车轮项目进展请参考近期报告，具体上市计划披露情况请以季报为准。
4.远程视界项目涉及诈骗，相关问题在司法流程中，管理人在密切关注事态发展。
鼎鑫9号
问题：鼎9己成立日常机构，请马上沟通解决问题，经我们基金代表与柠檬交涉，已确定柠檬影视是盈利退出，现要求立刻进行二次分配！
答：截止目前柠萌影视项目已经完全结束，并将项目回款分配完成。目前并未收到投资人所说的二次回款，如有证据请提供相关证明。此后该问题不再做重复回答，请知悉!
新兴产业3期（VC3）
问题：你好，我购买的是基金新兴产业3期3➕2年的，现在已经到期过去半年了，可是一点消息都没有，也不知道什么时候能兑付，每次咨询你们，都说会找合适的时机退出，可是作为投资人我们也一直在等待早点把钱返回来，那也是我们的血汗钱，希望你们能在这次月底的回复中具体说明，也不能你们找不到合适的时机退出，就一直让我们等待啊，我们也需要生存，请给我们投资人一个明确的答复。
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，目前各项目标的运行正常，项目情况已通过最近一期基金投资报告披露，详细情况可查阅报告内容。投资人的心情管理人能够理解，但是项目何时回款分配要看具体项目本身运营情况来判断，公司投后团队也不能为了退出而退出的目的从而对项目产生不利影响，而是会根据项目自身运营情况、在保证投资人利益的前提下择机退出分配。待项目有具体进展及消息会第一时间以各种渠道告知到投资人，请给予时间耐心等待。
新兴产业4期（VC4）
问题：
1.美福润项目早在2020年一季度公司就在公众号里说预计在6、7月份开始分配。现在时间已经过去一年半了没有动静，汉富对“新兴产业四期”客户一而再再而三强烈要求对美福润项目进行分配的呼声都是敷衍搪塞，不做正面说明。我们再次强烈要求对美福润项目进行分配，如果还是所谓“账户”问题，请说明问题出在那个环节、那个部门，如果不说明，问题只能是出在汉富本身。
2.“新兴产业四期”已经超出3+2合同期限半年多了，托管单位恒泰证券股份有限公司明确回复我们：“建议按照法定程序更换执行事务合伙人，由新的执行事务合伙人进行资产处置及清算分配”。对“新兴产业四期”的清算退出如何安排，我们强烈要求公司作出实实在在的说明。
答：本期美福润项目与公司个别项目情况一致，同属于历史账户变更问题，此类问题公司处置团队已就问题与韩总沟通协商解决办法，待后续在整体处置推进中解决；其他存续项目情况请参考我司近期下发的一季度报告披露为准。
项目退出分配问题，作为管理人也希望尽快能够退出，但是项目何时退出要看具体项目本身运营情况而定，公司投后团队会根据项目自身情况及保证投资人利益的前提下择机退出分配。而一味追求快从而导致亏损岂不得不偿失，相信这也不是投资人想看到的结果。所以项目退出的具体时间是需综合各方面考虑的事情，请投资人理解。
新兴产业5期（VC5）
问题：VC5期已经满5年了，每个项目的退出计划如何？请问VC5到期这么久了你们一点动静都没有 到底啥时候给钱啊？
答：目前公司股权类产品的跟踪都是精确到每一个投资标的，该基金能否有兑付需要根据对应投资标的进展情况而定，而能否退出是根据项目本身的运营情况及保证投资人利益的前提下来综合考虑的。另外具体项目进展情况可以参考我司下发的基金投资报告，以报告内容为准。
景欣定增1号
问题：景欣定增精选1号私募投资基金的投资者，投资金额为（100）万元，截止2021年10月18日，按照景欣定增精选1号私募投资基金的收益率，请问什么时候能够退出？
答：答：本期基金公司投后资产团队在处置推进中，目前暂时没有消息，项目有具体进展及消息会第一时间以各种渠道通知到投资人，请给予时间耐心等待。
景欣定增2
问题:
1.景欣定增2号已逾期，资金到底流向了哪里？之前例会通告提及的项目以及大资包什么时候进行确权，请给予明确回复！
2.洛阳古都支付金冠股份逾期付款利息，需诺远资产开具发票，请诺远方尽快与古都协商开票事宜！
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，各投资标的在也在梳理当中，问题中所提到的项目需要梳理后给予公布。洛阳古都支付金冠股份逾期的推进我司负责人多次跟对方进行了相关问题的沟通，对于回款遇到的问题，公司的态度是只要合理要求公司能配合的会尽全力配合，目前还在沟通协商当中，请投资人耐心等待。
景欣定增3号
问题：本人是作为景欣定增精选2号私募投资基金的投资者，投资金额为（100）万元，本人要求管理人向本人支付投资本金及投资收益。
答：本期项目公司投后资产团队在处置推进，各投资标的在也在梳理当中，如有项目标的回款我司将第一时间进行相关兑付流程，请投资人耐心等待。
景盛1号（1-3期）
问题：公司在2021年7月份已经收到了项目方的钱，为何到现在还不能分配？是卡在哪一步了？是什么原因？最晚到何时能分配？给个具体时间，事再多也要分先后分易难，钱都在账上了，分配属于最容易解决的事，处理掉一件事就少一件事，老这么拖着有意思吗?
答：管理人在处理兑付事务当中会按照回款先后顺序原则进行处理。公司目前留守人员相对较少，工作负荷较大，同时近期也遇到一些项目需要紧急会议等相关情况需要处理，兑付流程难免有所延长，请投资人给予理解。该项目回款预计12月份兑付完成，届时会通知投资人查收，请耐心等待。
景盛1号（4-8期）
问题：目前唐山已终审结束，按照先刑后民，公司下一步准备如何帮投资难友追回赃款，希望公司能够有进一步行动，并让景盛项目投资人可以有代表参与行动中，期待下一期的答复。
答：截止目前该基金最新进展已在管理人半年报告中披露，详细情况请参考报告内容。我司投后部门一直密切关注司法诉讼情况，会根据相关情况与律师商议下一步跟进计划，如有进一步进展会第一时间告知投资人知悉，请耐心等待。
鸿盛1号
问题：请问鸿盛1号的底层资产情况如何，项目进展如何？是否有相关报告发给投资人。
答：该基金为我司审计中的8支重点基金其中之一，该基金审计结果要在协调会中公布，目前协调会因多方原因还在筹备协调中，该会议涉及几方沟通需要向各方面确定时间，且一些细节待敲定，待确定好具体时间会以官微形式进行通知请并请耐心等待，未退出项目情况待形成报告后进行披露。
瑞享1号
问题：瑞享1号安通控股股票质押项目听说回款了？我也多次邮件过 依然说诉讼中 希望公司公开诉讼进程和一些细节，如果怕泄露信息给别有用心的人，可以核实投资人身份后告知详情！做为投资者是有知情权的，希望你们也能给瑞享一号客户开一个交流会介绍情况！
答：关于针对安通项目公司已委托律师在交涉跟进，目前还尚未有明确说法，且截至目前并未回款，请投资人知悉。
瑞享4
问题：作为瑞四的投资者，今年快一年都没有收到公司1分钱回款，看到别的项目多少都有回款，很想知道目前该产品诉讼流程是否结束？年底能否有回款？底层能否公布？法院是否有强制执行款在途？借款企业是否纳入人行征信系统？
答：目前该基金相关投资标的暂无明确进展消息，我司投后部门及诉讼律师对各项目标的都在跟进当中，如有消息管理人将第一时间进行披露，请投资人耐心等待。
瑞享5
问题:您好！关于瑞享5号产品，现在有什么进展希望得到回复。
答：目前该基金相关投资标的暂无明确进展消息，我司投后部门及诉讼律师对各项目标的都在跟进当中，如有消息管理人将第一时间进行披露，请投资人耐心等待。
雷蛇相关基金
问题：雷蛇项目已退出快一年了，一直以开户为理由不进行回款分配。睿利汇鑫基金是单向雷蛇项目投资基金， 项目投向清楚， 雷蛇已在国金证券完成卖出， 为什么十个月多了项目不进行分配？开户到底需要什么条件？为什么投资人一而再,而三的询问没有结果？请给予回复以下问题：
1.之前反馈一直在开立账户，请问目前进度如何？目前困难在哪里。如果一直拖下去，我们投资者将集体请愿政府，协助开户。
2.投资人之前从多个香港渠道了解到，从香港证券公司来说，并没有规定一定要在香港开银行账户的说法，为什么汉富强调要香港开户？
3.如果汉富科技没有账户，当时是怎么把钱打给雷蛇的。请给予说明！
4.目前雷蛇已经卖掉，也就是相关金额已经明确的，请尽快披露睿利汇鑫的盈利情况，
5.投资人中有资源可以协助开户， 为什么提出后不予采纳？
6.到目前为止如果在做工作到底进展到哪一步了？什么时候能进行回款分配！请给予雷蛇回款的最新进展状况说明，并及时分配投资人的款项，不允许再用任何借口挪用，拖延，隐匿投资人的资金！
答：雷蛇项目回款回境工作目前进展顺利，预计近期将完成回款，届时我司将启动兑付工作，请投资人耐心等待。另外任何项目的回款，管理人都是按照相关法律法规及合同进行回款和分配的，不存在问题中所说的挪用、拖延、隐匿投资人的资金等情况。
不动产系列
问题：客服你好，我是汉富不动产基金投资人，我想问两个问题：
1.最近听说我们的底层资产德邻公寓8月初被北京朝阳经侦查封了，有这事吗？原因是什么？如果是公安经侦查封，不是一般的法院查封，那性质就变了，由一般的民事债务纠纷上升为涉嫌刑事犯罪了，是这样吗？请证实并介绍下具体情况。
2.如果是被经侦查封，今后汉富还有德邻公寓处置权吗？拍卖后的尾款汉富还有支配权吗？面对该突发情况汉富将如何应对？如何保障投资人利益？谢谢！
答：该基金相关事宜管理人投后部门及委托律师在跟进当中，暂无最新进展消息，有消息会第一时间告知投资人，请耐心等待。
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